中山新月城投資管理有限公司

1.資金管理要求** -**資金預算與計劃** -編制詳細的工程預算（包括投資估算、概算、預算和決算）。 -制定資金使用計劃，確保項目各階段資金需求得到滿足。 -**資金籌集** -明確資金來源（如自有資金、銀行貸款、政府撥款、社會資本等）。 -優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本（如選擇低利率貸款或合理利用PPP模式）。 -**現(xiàn)金流管理** -確保工程進度與付款節(jié)點匹配，避免資金鏈斷裂。 -監(jiān)控應(yīng)收賬款（如工程進度款）和應(yīng)付賬款（如材料款、分包款）。 --- 2.成本控制要求** -**成本核算** -分階段核算直接成本（材料、人工、機械）和間接成本（管理費、稅費）。 -采用動態(tài)成本控制方法（如掙值分析法）。 -**成本優(yōu)化** -通過招標采購、供應(yīng)鏈管理降低材料成本。 -避免浪費和超支（如設(shè)計變更導致的成本增加）。 -**合同管理** -嚴格執(zhí)行合同條款，明確付款條件、變更和索賠機制。 --- ###**3.財務(wù)合規(guī)性要求** -**法律法規(guī)遵循** -符合《企業(yè)會計準則》《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》等規(guī)定。 -依法納稅（如增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅等）。 -**審計與監(jiān)督** -接受內(nèi)部審計和外部審計（如政府審計、第三方審計）。 -配合工程竣工財務(wù)決算審計。 -**反貪腐與透明度** -杜絕虛假發(fā)票、挪用資金等行為，確保財務(wù)流程公開透明。 --- 4.風險管理要求** -**風險識別** -評估匯率風險（涉外工程）、通貨膨脹、工期延誤導致的財務(wù)風險。 -**風險應(yīng)對** -通過購買保險（如工程一切險）、預留風險準備金等方式降低風險。 -在合同中明確風險分擔條款（如不可抗力條款）。 --- 5.工程結(jié)算與決算要求** -**進度結(jié)算** -按工程進度或合同約定節(jié)點申請進度款，保留質(zhì)量保證金（通常5%-10%）。 -**竣工決算** -編制竣工決算報告，核對實際成本與預算差異。 -完成資產(chǎn)交付和固定資產(chǎn)入賬。 6.信息化管理要求 -使用財務(wù)軟件（如SAP、用友）或工程管理系統(tǒng)（如BIM結(jié)合成本管理模塊）實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動。 -確保財務(wù)數(shù)據(jù)與工程進度、采購、合同等模塊實時同步。 ---

青島·市南區(qū)·浮山

4月28日 16:06

先生

立即聯(lián)系